Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 139 | 201 |
Subtotaal | 139 | 201 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 90.683 | 83.781 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 24.970 | 22.609 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 35.187 | 29.533 |
Subtotaal | 150.840 | 135.923 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.307 | 1.125 |
Leningen aan deelnemingen | 1.333 | 1.333 |
Overige langlopende leningen | 10.451 | 10.488 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 130 | 130 |
Subtotaal | 13.221 | 13.076 |
Totaal vaste activa | 164.200 | 149.200 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -2.586 | -7.987 |
Subtotaal | -2.586 | -7.987 |
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 9.040 | 7.350 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 726 | 0 |
Overige vorderingen | 1.487 | 3.821 |
Subtotaal | 11.253 | 11.171 |
Liquide middelen | ||
Kassaldi | 14 | 19 |
Banksaldi | 612 | 7 |
Subtotaal | 626 | 26 |
Overlopende activa | ||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | ||
- het Rijk | 198 | 5 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 3.222 | 2.496 |
Subtotaal | 3.420 | 2.501 |
Totaal Vlottende Activa | 12.713 | 5.711 |
TOTAAL ACTIVA | 176.913 | 154.911 |
Verliescompensatie VPB | 2.639 | 3.670 |
Bedragen * € 1.000 | ||
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Vaste Passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 14.583 | 14.495 |
Bestemmingsreserve | 64.045 | 58.109 |
Gerealiseerd resultaat | 1.066 | 3.929 |
Subtotaal | 79.694 | 76.533 |
Voorzieningen | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.526 | 2.813 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 9.894 | 10.869 |
Subtotaal | 12.420 | 13.682 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 48.303 | 39.950 |
Waarborgsommen | 16 | 16 |
Subtotaal | 48.319 | 39.966 |
Totaal Vaste Passiva | 140.433 | 130.181 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 5.500 | 0 |
Banksaldi | 1 | 3.794 |
Overige schulden | 11.036 | 10.938 |
Subtotaal | 16.537 | 14.732 |
Overlopende passiva | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||
- het Rijk | 11.122 | 3.909 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 3.823 | 3.707 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.373 | 1.828 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 625 | 554 |
Subtotaal | 19.943 | 9.998 |
Totaal Vlottende Passiva | 36.480 | 24.730 |
TOTAAL PASSIVA | 176.913 | 154.911 |
Gewaarborgde geldleningen | 103.215 | 93.386 |
