Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd van één jaar of korter zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.
Netto-vlottende schulden, rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 5.500 | 0 |
Subtotaal | 5.500 | 0 |
Banksaldi | ||
Bank | 1 | 3.794 |
Subtotaal | 1 | 3.794 |
Overige schulden | ||
Crediteuren | 8.960 | 9.240 |
Crediteuren Soza | 1.981 | 1.597 |
Overige schulden | 95 | 101 |
Subtotaal | 11.036 | 10.938 |
Totaal | 16.537 | 14.732 |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen
In afwachting van een nieuw af te sluiten langlopende lening (afgesloten in februari 2024) is eind 2023 een kasgeldlening afgesloten ter hoogte van € 5,5 mln.
Banksaldi
Dit betreft het saldo van de BNG rekening van de gemeente. De gemeente heeft ultimo boekjaar slechts een klein negatief saldo bij de BNG. Het positief saldo staat verantwoord onder liquide middelen.
Overige schulden
Crediteuren
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op de inkoopfacturen.
Crediteuren Soza
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op Sociale Zaken.
Overige Schulden
De overige schulden hebben betrekking op diverse openstaande verplichtingen binnen het Sociaal Domein.