Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | ||||||
Saldo per speerpunt en product | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Schoon en verzorgd | -368 | -588 | -906 | -1.071 | -165 | |
4.03 | Straatreiniging | -679 | -813 | -701 | -705 | -4 |
Lasten | -738 | -881 | -761 | -767 | -6 | |
Baten | 59 | 67 | 59 | 61 | 2 | |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.306 | -2.637 | -2.530 | -2.696 | -167 |
Lasten | -2.306 | -2.637 | -2.530 | -2.703 | -173 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
4.13 | Afvalstoffen | 1.381 | 1.303 | 507 | 574 | 67 |
Lasten | -3.956 | -3.994 | -4.888 | -4.865 | 23 | |
Baten | 5.336 | 5.297 | 5.395 | 5.439 | 44 | |
4.14 | Riolering | 1.279 | 1.613 | 1.837 | 1.754 | -83 |
Lasten | -2.391 | -2.686 | -3.038 | -3.021 | 17 | |
Baten | 3.671 | 4.300 | 4.875 | 4.775 | -100 | |
4.16 | Begraafplaatsen | -40 | -52 | -17 | 4 | 21 |
Lasten | -423 | -269 | -417 | -370 | 47 | |
Baten | 383 | 217 | 400 | 373 | -27 | |
4.17 | Ongediertebestrijding | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 |
Lasten | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | |
Bereikbaar en veilig | -7.327 | -11.474 | -9.255 | -8.245 | 1.009 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.413 | -7.166 | -4.521 | -4.034 | 487 |
Lasten | -4.744 | -7.334 | -5.106 | -4.680 | 426 | |
Baten | 331 | 168 | 585 | 645 | 61 | |
4.02 | Openbare verlichting | -411 | -944 | -490 | -441 | 49 |
Lasten | -434 | -969 | -515 | -455 | 60 | |
Baten | 23 | 25 | 25 | 14 | -11 | |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -225 | -242 | -235 | -246 | -11 |
Lasten | -225 | -242 | -235 | -246 | -11 | |
Baten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4.05 | Bruggen - Duikers | -573 | -957 | -1.360 | -1.077 | 283 |
Lasten | -599 | -982 | -1.385 | -1.114 | 271 | |
Baten | 26 | 25 | 25 | 37 | 12 | |
4.06 | Verkeer | -592 | -850 | -747 | -587 | 160 |
Lasten | -609 | -956 | -893 | -705 | 188 | |
Baten | 17 | 106 | 146 | 118 | -28 | |
4.07 | Havens | -250 | -269 | -415 | -407 | 8 |
Lasten | -415 | -421 | -567 | -568 | -1 | |
Baten | 164 | 152 | 152 | 161 | 9 | |
4.08 | Waterhuishouding | -643 | -780 | -1.243 | -1.213 | 30 |
Lasten | -643 | -780 | -1.243 | -1.213 | 30 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.15 | Parkeren | -220 | -266 | -244 | -241 | 3 |
Lasten | -329 | -420 | -398 | -389 | 8 | |
Baten | 109 | 154 | 154 | 149 | -5 | |
Toekomstbest.data-infrastructuur | 598 | 658 | 660 | 658 | -2 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 598 | 658 | 660 | 658 | -2 |
Lasten | -1.156 | -1.168 | -1.166 | -1.095 | 70 | |
Baten | 1.754 | 1.826 | 1.826 | 1.753 | -73 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -7.097 | -11.405 | -9.501 | -8.659 | 842 | |
Onttrekking reserves | 3.381 | 6.354 | 5.617 | 4.797 | -820 | |
Toevoeging reserves | -2.728 | -2.483 | -2.733 | -2.733 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -6.444 | -7.534 | -6.618 | -6.596 | 22 | |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
Schoon en verzorgd | -11.636 | 10.730 | -906 | -11.727 | 10.656 | -1.071 | -165 | |
4.03 | Straatreiniging | -761 | 59 | -701 | -767 | 61 | -705 | -4 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.530 | 0 | -2.530 | -2.703 | 7 | -2.696 | -167 |
4.13 | Afvalstoffen | -4.888 | 5.395 | 507 | -4.865 | 5.439 | 574 | 67 |
4.14 | Riolering | -3.038 | 4.875 | 1.837 | -3.021 | 4.775 | 1.754 | -83 |
4.16 | Begraafplaatsen | -417 | 400 | -17 | -370 | 373 | 4 | 21 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -3 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | 1 |
Bereikbaar en veilig | -10.342 | 1.087 | -9.255 | -9.370 | 1.125 | -8.245 | 1.009 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -5.106 | 585 | -4.521 | -4.680 | 645 | -4.034 | 487 |
4.02 | Openbare verlichting | -515 | 25 | -490 | -455 | 14 | -441 | 49 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -235 | 0 | -235 | -246 | 0 | -246 | -11 |
4.05 | Bruggen - Duikers | -1.385 | 25 | -1.360 | -1.114 | 37 | -1.077 | 283 |
4.06 | Verkeer | -893 | 146 | -747 | -705 | 118 | -587 | 160 |
4.07 | Havens | -567 | 152 | -415 | -568 | 161 | -407 | 8 |
4.08 | Waterhuishouding | -1.243 | 0 | -1.243 | -1.213 | 0 | -1.213 | 30 |
4.15 | Parkeren | -398 | 154 | -244 | -389 | 149 | -241 | 3 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | -1.166 | 1.826 | 660 | -1.095 | 1.753 | 658 | -2 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -1.166 | 1.826 | 660 | -1.095 | 1.753 | 658 | -2 |
Totaal vóór mutaties reserves | -23.144 | 13.644 | -9.501 | -22.193 | 13.534 | -8.659 | 842 | |
Mutaties reserves | -2.733 | 5.617 | 2.883 | -2.733 | 4.797 | 2.063 | -820 | |
Totaal na mutaties reserves | -25.878 | 19.260 | -6.618 | -24.926 | 18.331 | -6.596 | 22 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Schoon en verzorgd
4.11 Groenvoorzieningen
Op het product Groenvoorzieningen zijn de lasten € 173.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extreme weersomstandigheden die in 2023 hebben plaatsgevonden. De stormen die in juli en november hebben plaats gevonden hebben veel schade veroorzaakt en er zijn vele bomen omgewaaid. Deze moesten worden verwijderd en er moesten nieuwe bomen worden geplaatst. Hierdoor zijn de kosten van uitbestede werkzaamheden € 139.000 hoger dan geraamd. Doordat veel van deze werkzaamheden in het 4 e kwartaal hebben plaats gevonden, waren de kosten hiervan bij het opstellen van de Winternota nog niet volledig in beeld.
4.14 Riolering
Op het product Riolering wijkt de onttrekking voorziening € 100.000 af van de raming. De lasten van Straatreiniging worden gedeeltelijk ten laste van de voorziening Riolering gebracht. Bij de winternota is de raming van straatreiniging neerwaarts bijgesteld met € 180.000. Hierbij is verzuimd de onttrekking aan de voorziening riolering bij te stellen.
4.16 Begraafplaatsen
Op het product Begraafplaatsen zijn de lasten € 47.000 lager dan begroot. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat er minder besteed is aan onderhoudskosten en aan uitbestede werkzaamheden, deze zijn samen € 28.000 lager dan begroot. Dit komt doordat er een renovatie is uitgevoerd, waarvoor een krediet beschikbaar is gesteld. Door de renovatie is er minder onderhoud nodig. Daarnaast is de toevoeging aan de voorziening € 16.000 lager, doordat er minder grafrechten zijn ontvangen dan geraamd.
Bereikbaar en veilig
4.01 Wegen
Op het product wegen zijn de lasten € 426.000 lager en er is aan baten € 61.000 meer ontvangen. Er is aan onderhoud binnen bebouwde kom € 123.000 minder besteed. Doordat een aantal klein onderhoud situaties te groot bleken te zijn, is het verschoven naar groot onderhoud. Hierdoor is er onderschrijding op het klein onderhoud. Op beleidsplan wegen/planmatig onderhoud is € 247.000 minder besteed (op een raming € 2.386.000). Dit is veroorzaakt doordat er projecten qua uitvoering niet afgerond konden worden in 2023, maar doorgelopen zijn in 2024. Het verschil in de baten is veroorzaakt door meer ontvangen leges en bijdrage in degeneratiekosten.
4.02 Openbare verlichting
Op het product openbare verlichting waren de lasten € 60.000 lager. Het verschil wordt veroorzaakt doordat er een teruggave (teveel betaald) is ontvangen van het energiebedrijf over voorgaande jaren.
4.05 Bruggen - duikers
Op het product Bruggen en duikers zijn de lasten € 271.000 lager. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er twee projecten qua uitvoering niet afgerond konden worden in 2023, maar zijn doorgelopen in 2024.
4.06 Verkeer
Op het product Verkeer zijn de lasten € 188.000 lager. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:
- Verkeersregeling haven: de aanpassing voor de hulpdiensten is een investering en is onterecht in de exploitatiekosten geraamd voor een bedrag van € 100.000.
- Voor het mobiliteitsplan was € 80.000 geraamd, maar het opstellen van het plan loopt door in 2024. Daarnaast zijn bij de verkeersplannen de uitbestede werkzaamheden lager uitgevallen. Hierdoor is er € 45.000 over van het budget.
- Op overige verkeersmaatregelen en verkeersborden is € 25.000 minder besteed. Er is in 2023 minder onderzoek uitgevoerd, dit is begin 2024 gedaan. Daarnaast is minder belijning aangebracht omdat op de Julianaweg en Dijkgraaf Poschlaan geen onderhoud is gepleegd vanwege de reconstructies. En er zijn minder borden besteld, omdat er voldoende voorraad was.
Toekomstbestendige datastructuur
4.10 CAI
Op het product CAI zijn de baten € 73.000 lager. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er € 34.000 minder aan Ziggo gefactureerd kon worden. Daarnaast is er is € 28.000 minder aan abonnementsvergoedingen ontvangen.
De lasten waren € 70.000 lager. Dit werd veroorzaakt doordat de advieskosten voor de aanleg van het glasvezelnetwerk lager waren dan geraamd. Daarnaast waren de uitbestede werkzaamheden € 23.000 hoger, maar de Buma auteursrechten waren € 24.000 lager dan geraamd.
Reserve onttrekking:
Onttrekking reserve Wegen
De totale onderschrijding aan onttrekking bedraagt € 820.000. Er is € 472.000 minder onttrokken aan de reserve wegen. Dit is veroorzaakt doordat er minder is besteed op het groot onderhoud wegen is € 247.000 minder besteed (bovenstaand toegelicht), daardoor is de onttrekking ook lager. Daarnaast is bij de winternota de bijstelling van de raming wegen onderhoudskosten plan van € 225.000 toegevoegd aan de overhevelingsreserve. De onttrekking aan de reserve had ook naar beneden bijgesteld moeten worden in de begroting. Dit is niet gebeurd.